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Curso de gestión operativa de tesorería del centro SEform Sociedad Europea de Formación

Programa de Curso de gestión operativa de tesorería

Modalidad: Online
Duración 60 horas
Precio: 420 €

Descripción

No lo dudes más prepárate con nosotros el curso de gestión operativa de tesorería online te abrirá puertas al mundo laboral

A quién va dirigido

A toda persona interesada en la gestión operativa de tesorería

Objetivos

- Conocer las características de los libros registro de medios de pago.

- Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.

- Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.

- Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago.

- Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.

- Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación.

- Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.

- Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.

- Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.

- Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras. 

- Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.

- Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.

- Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público.

- Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.

- Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional.

- Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.

- Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.

- Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan.

- Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.

- Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características.

- Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.

Temario

1 Normativa mercantil y fiscal para los instrumentos financieros

1.1 Intermediarios financieros y agentes económicos

1.2 Características y finalidad de los instrumentos financieros

1.3 La ley cambiaria y del cheque

1.4 La letra de cambio

1.5 El pagaré

1.6 Otros medios de cobro y pago

1.7 Identificación de tributos e impuestos

2 Confección y empleo de documentos de cobro y pago

2.1 Documentos de cobro y pago

2.2 Identificación de operaciones financieras básicas

2.3 Cumplimentación de libros registros

2.4 Tarjetas de crédito y de débito

2.5 Gestión de tesorería a través de banca on line

2.6 Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet

3 Métodos básicos de control de tesorería

3.1 El presupuesto de tesorería

3.2 El libro de caja

3.3 El libro de bancos

3.4 Cuestionario: cuestionario

4 Operaciones de cálculo financiero y comercial

4.1 Interés simple en operaciones básicas de tesorería

4.2 Aplicación del interés compuesto

4.3 Descuento simple

4.4 Cuentas corrientes

4.5 Cuentas de crédito

4.6 Cálculo de comisiones bancarias

5 Medios y plazos de presentación de la documentación

5.1 Presentar la documentación sobre cobros y pagos

5.2 Organismos a los que hay que presentar documentación

5.3 Presentación documentación a través de internet

5.4 Descarga de programas de ayuda

5.5 Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet

5.6 Utilización de banca online

5.7 Cuestionario: cuestionario

5.8 Cuestionario: cuestionario final

Titulación obtenida

Curso de gestión operativa de tesorería

Requisitos

No son necesarios requisitos

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