Máster en Finanzas - Full Time del centro EAE Business School Barcelona

Descripción

Te ofrecemos una formación que te especializará en todo lo relacionado con la gestión eficaz e innovadora de empresas digitales y globales. A lo largo de la preparación te especializarás en tecnologías y finanzas aplicadas que se encargarán de ponerte a la altura de los retos que día a día presenta el sector. 

Ser parte de un sector tan importante requiere de amplios conocimientos en diferentes sectores de negocio, desde el nivel más operativo hasta el nivel de gestión más puro. La formación estará centrada en el análisis financiero, el proceso de reestructuración, las decisiones de financiación y el ecosistema Fintech. 

A quién va dirigido

La formación se ha diseñado para que la lleven a cabo profesionales que deseen ocupar cargos como Directores Financieros.

Objetivos

• Obtener una visión estratégica del impacto de las finanzas en empresa.
• Realizar una toma de decisiones en el ámbito financiero que impactan en los objetivos estratégicos de la empresa.
• Usar los diferentes instrumentos financieros empleados en la gestión de finanzas empresariales.
• Dirigir una empresa desde la perspectiva del asesor financiero.

Temario

MÓDULO 1 FINANZAS ESTRATÉGICAS Y SOSTENIBLES

Estrategia corporativa y sostenibilidad - 5 ECTS

Estrategia corporativa y empresarial

Estrategia internacional

Entorno económico y financiero

Fiscalidad y contexto legal

Inversión Socialmente Responsable e Inversión sostenible

Modelos de negocio tradicionales vs. modelos de negocio innovadores

Estrategia empresarial, propuesta de valor y capacidades digitales para transformar el negocio (Modelos de negocio Digital Twin)

Ingeniería financiera - 5 ECTS 

Técnicas de estructuración-modelación para la ingeniería financiera

Análisis cuantitativo financiero

Coste del dinero y tipo de interés (Compuesto y descuento)

Modelos binomiales y de Black-Scholes

Finanzas matemáticas y cuantificativas                

MÓDULO 2 INFORMACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

Análisis financiero y valoración de empresas - 5 ECTS   

Principales estados financieros

Estados financieros consolidados

Reformulación y análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias

Análisis del balance

Gestión del capital circulante

Análisis de ratios

Diagnóstico financiero

Coste del capital y creación de valor

Valoración de empresas basada en múltiplos

Valoración de empresas basada en el descuento financiero (descuento de dividendos y descuento de flujo de caja libre)

Gestión y control de costes - 5 ECTS       

Relación entre la contabilidad de costes, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión

Coste y gestión basados en la actividad

Estructura de costes para los modelos de negocio

Costes relevantes e irrelevantes para la toma de decisiones

Medición del rendimiento

Perspectiva financiera: el sistema de gestión y el cuadro de mando integral

Cuadro de mando integral (KPIs dashboard)

MÓDULO 3 MODELIZACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS CORPORATIVAS

Planificación financiera y gestión de la tesorería - 5 ECTS    

Proceso presupuestario

Presupuestos funcionales, de capital y maestros

Técnicas de modelización financiera

Gestión de la tesorería

Cash pooling y banca interna

Finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones - 5 ECTS  

Financiación de proyectos

Fusiones y adquisiciones I (M&A): modelos de dificultades financieras y de reestructuración

Fusiones y adquisiciones II (M&A): aAuditoría de compras (Due Diligence).

Aspectos legales en el proceso de reestructuración

Aspectos fiscales en el proceso de reestructuración

Financiación interna

Financiación externa a largo plazo (préstamo sindicado, emisión de deuda, etc.)

Mercados y financiación alternativa

Capital riesgo, financiación ángel y deuda de riesgo     

MÓDULO 4 GESTIÓN DEL RIESGO

Analysis of the Economic Environment and the Financial Markets - 3 ECTS

• The economy and the economic decisions

•Markets: Supply and demand

• Macroeconomic magnitudes

• Megatrends

• The strategic process

Análisis de inversiones y riesgos - 5 ECTS  

Valoración de las oportunidades de inversión

Técnicas de análisis de inversiones

Criterios de inversión sostenible

Riesgo operativo, de mercado y de país

Modelización del riesgo de crédito, puntuación de crédito y calificación crediticia

Modelo de riesgo de crédito estructural vs. modelo de riesgo de crédito de forma reducida

Medición del riesgo: valor en riesgo, ganancia en riesgo y caída corta esperada

Arbitraje y riesgo endógeno: límites del arbitraje

Modelos de riesgo financiero y operacional

Desviación estándar: varianza y covarianza

MÓDULO 5 MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE ACTIVOS

Mercados globales y activos financieros - 5 ECTS   

Los principales mercados financieros

Mercado primario frente a mercado secundario (Oferta pública inicial)

Factores macroeconómicos

Actores en los mercados financieros

Mercado interbancario

Servicios financieros digitales

Activos de renta fija

Activos de renta variable

Instrumentos derivados

Divisas

Optimización de activos a corto plazo

Factoring & confirming    

Gestión de carteras - 5 ECTS        

Teoría moderna de la cartera

Las medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo

Fijación de precios de activos de capital (CAPM), modelos alternativos de fijación de precios (Teoría del arbitraje - APT) y modelos multifactoriales

Modelo Black Litterman

Ratio de Sharpe

Asignación dinámica de activos (calidad-menos-juicio, apuesta-contra-beta, etc.)

Fondos de inversión

Fondos de inversión alternativos

Modelos puros y modelos híbridos de gestión automatizada de activos

MÓDULO 6 TRACK EN FINTECH

Ecosistema Fintech - 2 ECTS

Ecosistema fintech: verticales

Servicios financieros digitales

Neobancos e Insurtech

Wealthtech

Tecnología de pago: sistema de pago Stripe, Adyen y Square

Modelo de negocio Fintech - 3 ECTS

Reconocer el potencial de las nuevas tecnologías, los actores de la infraestructura y las plataformas

El nuevo consumidor digital

Necesidades del mercado que las startups fintech intentan cubrir

Puesta en marcha de Fintec

Aspectos legales en Fintech

Identidad digital y seguridad en las transacciones financieras

Herramientas digitales en las finanzas - 2 ECTS

Diseño de plataformas y aplicaciones para servicios financieros (UX/UI)

Interfaces de programación de aplicaciones (API)

Big Data e Inteligencia Artificial

Sistemas de explotación de la información: Power BI, Jedox, Tableau, Qlik, Microstrategy, etc.

Blockchain y criptomonedas - 3 ECTS

Herramientas tecnológicas y aplicaciones de Blockchain

La revolución del Blockchain y su impacto en la Transformación Digital

La seguridad en el entorno blockchain

Criptodivisas y tokens

Activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain (NFTs) y Metaverso: oportunidades y retos de las criptofinanzas

TFM

No es solo el trabajo de investigación necesario para obtener el título del máster. Es el momento y el lugar adecuado para unificar tu experiencia académica con tu ambición profesional, tu visión personal y tu creatividad. Es la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido y trabajar para llegar donde te propongas

Titulación obtenida

Doble titulación

1. Por otro lado, si decides matricularte para la convocatoria de 2024, podrás obtener una doble titulación de la EAE Business School y la Universitat de Lleida (UdL).

Requisitos

1. Solicitud inicial de información/admisión

2. Entrevista con admisiones

3. Presentación formal de candidatura

• CV actualizado
• Carta de motivación
• Carta de recomendación académica y/o profesional
• Certificado última titulación obtenida o en curso
• Test de admisión (en caso de requerirlo)
• Certificado idioma (en caso de requerirlo)

4. Comité de admisiones

5. Resolución del proceso

6. Reserva y asignación de plaza

Información Adicional

Salidas profesionales

• Director financiero (CFO)
• Consultor financiero de empresas
• Analista de M&A
• Gestor de riesgos financieros
• Asesor financiero
• Profesional de entidades financieras
• Profesional de Fintech
• Empresarios interesados en invertir en Fintech y Blockchain
• Gestor de cuentas bancarias